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泰达债

（实名制记帐式的债券形式）

债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的，所以，债券又被称为固定利息证券。

泰达债资料

中文名：2008年天津泰达股份有限公司公司债券

别名：08泰达债

债券代码：112003

债券形式：实名制记帐式

正文

债券(Bond)是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，想向投资者发行，并且承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。

债券概况

1、债券名称：2008年天津泰达股份有限公司公司债券

2、债券简称：08泰达债

3、债券代码：112003

4、债券形式：实名制记帐式

5、信用评级：AA+

6、债券面额(元)：100

7、债券期限(年)：5

8、债券利率(%)：7.1

9、基本利差：

10、计息方式：固定利率

11、付息方式：每年付息一次

12、发行总额(元)：600000000

13、发行价格(元)：100

14、发行日：2008-08-12

15、上市日：2008-09-01

16、兑付日：2009年至2013年间每年的8月12日(节假日顺延)

17、摘牌日：

18、一级托管：

20、担保人：天津泰达投资控股有限责任公司

21、承销方式：余额包销

22、主承销商：中国民族证券有限责任公司

23、上市推荐人：

24、上市交易所：深圳证券交易所

募集资金运用

一、本期发行公司债券履行的决策程序

发行人本期发行公司债券方案业经于2008年1月11日召开的公司第五届董事会第三十一次会议、2008年2月20日召开的公司2008年第一次临时股东大会和2008年4月9日召开的公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。

二、募集资金运用计划

根据公司股东大会的授权，经公司第五届董事会第三十三次会议审议决定：本次发行公司债券所募集的资金在扣除发行费用后，全部用于偿还银行借款。

三、募集资金运用对公司财务状况影响

截至2008年3月31日，发行人负债总额中短期借款约为长期借款的3.18倍；流动比率和速动比率较低。通过本次发行公司债券，发行人将募集资金全部用于偿还银行借款，可以适当减少发行人流动负债的比例，债务结构得到改善，降低短期偿债压力；同时，相比同期银行贷款，公司债券融资有一定的成本优势，可以节约财务费用，提高发行人整体盈利水平。